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市场回暖,但成交量仍缩水70%,5大因素成牛市拦路虎

市场熊牛转换需要依靠多方推力。

据CoinMarketCap数据显示,自今年1月19日以来,全球数字货币交易量整体持续走低,至4月时的日交易量一度跌破100亿美元大关,较1月5日最高点719亿美元缩水近9成。即使在4月底5月初,行情虽略有回升,最高日交易量也不过400亿美元。

世界杯结束之后,币市整体普涨,连涨几日。7月18日,BTC 24小时涨幅超过10%。在BTC带动下,EOS和ETH等主流货币也纷纷上涨,涨幅在5%到10%之间。似乎牛市要来了。

牛市的可能到底有多大?尽管7月18日全球数字货币日交易量反弹至212亿美元,但对比相比年初高点,仍缩水70%,而7月19日的交易量已跌破200亿美元。

有业内人士指出,目前数字货币的整体趋势仍是下行,暂时的上涨只不过是下跌过程中的反弹而已。也有专家指出,比特币的压力线在9000美元左右,只有突破这一点位,才有进一步上涨的可能。

造成最近半年数字货币交易量萎缩的原因有哪些?这些因素会不会阻止牛市的到来?在世界杯资金分流的影响消除后,火星财经(IDhxcj24h盘点了以下5点。目前看来,这5大因素仍将继续左右市场熊牛转换。

1.     新增资金枯竭

2017年,全球数字货币市值一度突破6000亿美元,年涨幅最高超3000%。但进入2018年,市场持续低迷,越来越多的项目破发并跑路。

公开数据显示,比特币的七日平均交易量从去年12月接近35万笔的高点下跌到今年2月的15万笔左右,这也是自2016年3月以来首次七日平均交易量低于16万笔。

究其原因,知名财经专栏作家肖磊表示,此前行业过于火热,导致市场被透支,尤其是比特币期货在美国上市后,华尔街开始介入割全球韭菜,很多圈内资深投资者和机构也没有来得及获利了结,深度被套。

他认为,一方面华尔街抽走了数百亿美金的盈利,市场窟窿难以弥补,另一方面新进资金缺乏,各项目方集中套现,都成了市场走熊的原因。

业内人事表示,此前的大玩家在牛市结束前已纷纷套现离场。而随着各国监管力度的加大,很多投资者不敢贸然入局,由此导致整个市场的新增资金枯竭,交易量萎缩严重。

不过最近也有利好消息传出。一是世界杯结束后,部分赌球的资金或将流入数字货币市场;二是目前由芝加哥期权交易所申请的比特币ETF正在被审核,如果ETF这次能被顺利开放,则意味着大量资金能够通过合法通道入场;此外,高盛考虑进一步增加比特币及数字货币相关服务,全球最大的资管平台贝莱德正研究是否进军数字货币及区块链相关的资产领域,这些消息如果最终被坐实,将给全球数字货币市场注入可观的新增资金。

2.观望情绪浓厚

熊市中观望是最好的策略,这似乎是不少普通投资者的共识。主流数字货币持续走低,再加上2018年上半年的ICO项目大量破发,使得数字货币市场信心受损,观望情绪浓厚。

虽然4月初以来有所反弹,但新增投资者数量有限,整体市场资金流入不足。在见证了数字货币的大涨大跌后,越来越多的普通投资者变得更加理性,毕竟谁也不知道熊市的最低点究竟在何处,与其冒险进场,不如持资观望。

近日,数字资产管理基金、灰度投资公司(GrayscaleInvestments)发布的首份加密投资报告显示,加密货币市场今年的资本流入主要来自机构投资者,在2018年上半年,机构资本占到所有新投资的56%。

由此可见,在数字货币新增投资中,专业知识足、抗风险能力更强的机构资本已成为主流。普通投资者相比仍在继续观望。

3.政策利空频出

伴随2017年牛市的疯狂,空气币、垃圾币横生,市场泡沫明显,部分国家不得不出手监管,韩国、日本、美国等也由一开始的放任置之到监管趋严,随之而来的是数字货币市场大熊市。

作为最大的比特币交易市场,日本虽对数字货币态度积极,但今年3月连发8道“肃清令”,成立“虚拟货币交易从业者研究会”,并开出7张罚单,涉事交易所中有2家被直接关停,5家被要求整改。

印度则直接采取“一刀切”政策。今年4月,印度央行公布了比特币等虚拟货币禁令,包括比特币在内的虚拟货币将完全停止交易,虚拟货币交易所和加密货币公司现在将无法获得贷款或者持有任何银行账户。时隔3个月后,该禁令正式生效,无疑会让数字货币的形势更为恶化。

美国近来也动作频频。6月9日,美国商品期货交易委员会(CFTC)以及美国司法部要求Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken这四家加密货币交易平台提交大量交易数据,以调查他们是否存在操纵价格行为。而在此前,美国司法部已联合CFTC对加密货币市场的非法交易进行调查。

几乎每一次某个国家出现了“负面”监管政策,都会引起市场的恐慌性抛售。

4.安全事件引发恐慌

数字货币的安全问题极易引发市场恐慌。据公开资料显示,自今年以来,几乎每个月都有数字货币交易所被盗:

1月,东京加密货币交易所Coincheck遭遇黑客攻击,NEM代币被盗,预计损失达580亿日元(约合5.33亿美元),是历史上最大规模的数字货币盗窃案。

2月,意大利数字货币交易所BitGrail价值1.95亿美元的Nano币(XRB)被盗。

3月,币安遭遇黑客袭击,大量用户账户被黑。不过,黑客并未直接偷走账户里的虚拟货币,而是通过控制被黑账户操纵币价。受此事件影响,比特币大跌10%。以全球总计1700万个比特币计算,比特币一夜损失170亿美元。

4月,互联网上最受欢迎的以太坊钱包Myetherwallet遭受DNS劫持攻击。

5月,比特币黄金(BTG)遭遇51%攻击,攻击者可能从交易所窃取超过388200个BTG,价值高达1860万美元。

6月,韩国两大交易所Coinrail和Bithumb均遭到黑客攻击,分别损失4000万美元和3200万美元。

美国网络安全公司CipherTrace在7月初发布了一份最新的安全报告。报告指出,2018年上半年数字货币交易所被盗金额达7.61亿美元,是2017年全年的3倍。

对于黑客而言,由于匿名性难以追溯,加之缺乏有效的法律监管,他们攻击数字货币交易所可谓低风险、高回报。

虽然部分大的交易所会对被盗资产进行赔偿,但每一次被盗都在透支投资者的信任,引起负面情绪的传播,进而导致币市动荡。

5.场外交易频繁

受黑客攻击、政策利空等因素影响,不少投资者转向场外交易。

场外交易往往没有国界限制,相关平台可以面向全球投资者提供服务,允许私人投资者用法币大量兑换加密货币,而不必担心订单违规操纵行为。

据Venturebeat网站报道,目前很多市场参与者正在通过Skype等消息应用完成比特币等数字货币的购买、销售以及借贷。

参与者包括大的数字货币投资者、比特币矿工、支付业务服务商以及对冲基金等。有市场参与者表示,这种场外交易主要通过消息应用进行,每天交易的数字货币价值高达数亿美元。

可以预见的是,如果场外交易继续增加,在没有大规模增量资金注入的前提下,场内交易仍难重返高点。


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